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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 535.00 | 122 698.00 | 124 837.00 | 247 535.00 |
040 Immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 969.00 | 125 908.00 | 155 061.00 | 280 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 861.00 | 8 504.00 | 63 357.00 | 71 861.00 |
072 Créances – Autres | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
084 Disponibilités | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
088 Caisse | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 321.00 | 8 504.00 | 224 817.00 | 233 321.00 |
110 Total général Actif | 514 290.00 | 134 412.00 | 379 878.00 | 514 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 358.00 | | | 410 358.00 |
222 Production stockée | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
224 Production immobilisée | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 653.00 | | | 656 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 586.00 | | | -8 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
242 Autres charges externes. | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
252 Charges sociales | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 051.00 | | | 663 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 398.00 | | | -6 398.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |