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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 020.00 | 178 751.00 | 169 269.00 | 348 020.00 |
040 Immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 454.00 | 181 961.00 | 199 493.00 | 381 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 187 434.00 | | 187 434.00 | 187 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
084 Disponibilités | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 846.00 | | 417 846.00 | 417 846.00 |
110 Total général Actif | 799 300.00 | 181 961.00 | 617 339.00 | 799 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 91 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 288.00 | | | 282 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 194.00 | | | 555 194.00 |
222 Production stockée | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
224 Production immobilisée | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 540.00 | | | 540.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 813.00 | | | 870 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 206.00 | | | -28 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
242 Autres charges externes. | 217 184.00 | | | 217 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
252 Charges sociales | 104 289.00 | | | 104 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 485.00 | | | 714 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 478.00 | | | 294 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |