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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 044.00 | 158 988.00 | 102 056.00 | 261 044.00 |
040 Immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 478.00 | 162 198.00 | 132 280.00 | 294 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 169.00 | | 134 169.00 | 134 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 300.00 | 1 676.00 | 72 624.00 | 74 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
084 Disponibilités | 173 724.00 | | 173 724.00 | 173 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 989.00 | 1 676.00 | 385 313.00 | 386 989.00 |
110 Total général Actif | 681 467.00 | 163 874.00 | 517 593.00 | 681 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 108 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 729.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253.00 | | | 253.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 105.00 | | | 235 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 931.00 | | | 505 931.00 |
222 Production stockée | -8 824.00 | | | -8 824.00 |
224 Production immobilisée | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
230 Autres produits | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 184.00 | | | 747 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 912.00 | | | -51 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 766.00 | | | 216 766.00 |
242 Autres charges externes. | 191 321.00 | | | 191 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 977.00 | | | 174 977.00 |
252 Charges sociales | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 111.00 | | | 659 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 671.00 | | | 287 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 083.00 | | | 111 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 126.00 | | | 48 126.00 |