| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799 886.00 | 488 216.00 | 311 670.00 | 799 886.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 097.00 | 488 216.00 | 311 881.00 | 800 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
072 Créances – Autres | 190 546.00 | | 190 546.00 | 190 546.00 |
084 Disponibilités | 136 324.00 | | 136 324.00 | 136 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 145.00 | | 354 145.00 | 354 145.00 |
110 Total général Actif | 1 154 242.00 | 488 216.00 | 666 025.00 | 1 154 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 219.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 721 335.00 | | | 721 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 345.00 | | | 89 345.00 |