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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 828 248.00 | 638 767.00 | 189 480.00 | 828 248.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 459.00 | 638 767.00 | 189 691.00 | 828 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
072 Créances – Autres | 290 531.00 | | 290 531.00 | 290 531.00 |
084 Disponibilités | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 870.00 | | 577 870.00 | 577 870.00 |
110 Total général Actif | 1 406 329.00 | 638 767.00 | 767 561.00 | 1 406 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 274.00 | | | 816 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 748.00 | | | 114 748.00 |