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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 816 063.00 | 598 180.00 | 217 882.00 | 816 063.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 274.00 | 598 180.00 | 218 093.00 | 816 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
072 Créances – Autres | 217 907.00 | | 217 907.00 | 217 907.00 |
084 Disponibilités | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 912.00 | | 493 912.00 | 493 912.00 |
110 Total général Actif | 1 310 185.00 | 598 180.00 | 712 005.00 | 1 310 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 480.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 142 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 097.00 | | | 800 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 066.00 | | | 68 066.00 |