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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 617.00 | 3 551.00 | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 256.00 | 7 846.00 | 1 410.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 614.00 | 205 904.00 | 217 710.00 | 423 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 527 315.00 | 214 367.00 | 2 312 948.00 | 2 527 315.00 |
BT Marchandises | 194 076.00 | | 194 076.00 | 194 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 200 958.00 | | 200 958.00 | 200 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 962.00 | | 863 962.00 | 863 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 277.00 | 214 367.00 | 3 176 910.00 | 3 391 277.00 |
CU Autres participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 509.00 | 2 156 493.00 | | 2 347 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 420.00 | 191 016.00 | | 117 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 929.00 | 2 787 509.00 | | 2 904 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 1 896.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 408.00 | 214 560.00 | | 182 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 067.00 | 56 300.00 | | 87 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 981.00 | 272 790.00 | | 271 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 910.00 | 3 060 299.00 | | 3 176 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 981.00 | 272 790.00 | | 271 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 314.00 | | 34 046.00 | 2 497 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 2 527 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 2 089 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 432 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 390.00 | | 4 168.00 | 2 086 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 648.00 | | 29 878.00 | 405 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 410.00 | 48 858.00 | 901.00 | 166 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 759.00 | 431.00 | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 122.00 | 48 099.00 | 470.00 | 166 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 408.00 | 182 408.00 | | 182 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
UX Autres créances clients | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 981.00 | 271 981.00 | | 271 981.00 |