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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 1 659.00 | 2 509.00 | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 256.00 | 8 181.00 | 1 075.00 | 9 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 037.00 | 241 908.00 | 239 128.00 | 481 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 737.00 | 251 748.00 | 2 332 989.00 | 2 584 737.00 |
BT Marchandises | 190 711.00 | | 190 711.00 | 190 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
CF Disponibilités | 219 230.00 | | 219 230.00 | 219 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 166.00 | | 1 021 166.00 | 1 021 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 903.00 | 251 748.00 | 3 354 155.00 | 3 605 903.00 |
CU Autres participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 929.00 | 2 347 509.00 | | 2 464 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 117.00 | 117 420.00 | | 146 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 045.00 | 2 904 929.00 | | 3 051 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 467.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 857.00 | 182 408.00 | | 210 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 624.00 | 87 067.00 | | 89 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 110.00 | 271 981.00 | | 303 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 155.00 | 3 176 910.00 | | 3 354 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 110.00 | 271 981.00 | | 303 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 315.00 | | 70 825.00 | 2 527 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 402.00 | 2 584 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | 490 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089 168.00 | | | 2 089 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 870.00 | | 70 825.00 | 432 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 367.00 | 50 784.00 | 13 402.00 | 214 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 1 042.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 750.00 | 49 742.00 | 13 402.00 | 213 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 857.00 | 210 857.00 | | 210 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 110.00 | 303 110.00 | | 303 110.00 |