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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 180.00 | 19 032.00 | 41 148.00 | 60 180.00 |
040 Immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 080.00 | 19 032.00 | 144 048.00 | 163 080.00 |
060 Stock marchandises | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
110 Total général Actif | 193 955.00 | 19 032.00 | 174 923.00 | 193 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 649.00 | 184 973.00 | | 198 649.00 |
230 Autres produits | 2 860.00 | 2 993.00 | | 2 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 509.00 | 187 966.00 | | 201 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -841.00 | -155.00 | | -841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 987.00 | 78 445.00 | | 83 987.00 |
242 Autres charges externes. | 54 834.00 | 55 821.00 | | 54 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | -1 952.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 669.00 | 47 104.00 | | 45 669.00 |
252 Charges sociales | 7 657.00 | 5 240.00 | | 7 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 020.00 | 1 248.00 | | 7 020.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 501.00 | 185 752.00 | | 201 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8.00 | 2 215.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 340.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 38.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -317.00 | 1 837.00 | | -317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |