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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 002.00 | 30 567.00 | 40 435.00 | 71 002.00 |
040 Immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 902.00 | 30 567.00 | 143 335.00 | 173 902.00 |
060 Stock marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
110 Total général Actif | 187 077.00 | 30 567.00 | 156 510.00 | 187 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 802.00 | 164 719.00 | | 184 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 13 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 1 617.00 | 1 176.00 | | 1 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 419.00 | 178 895.00 | | 226 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 859.00 | 742.00 | | 1 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 257.00 | 87 999.00 | | 104 257.00 |
242 Autres charges externes. | 61 023.00 | 44 659.00 | | 61 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 1 156.00 | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 409.00 | 37 027.00 | | 37 409.00 |
252 Charges sociales | 7 443.00 | 7 647.00 | | 7 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | 4 830.00 | | 6 705.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 390.00 | 184 060.00 | | 220 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 028.00 | -5 165.00 | | 6 028.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 60.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 623.00 | -5 228.00 | | 5 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |