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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 180.00 | 23 861.00 | 36 319.00 | 60 180.00 |
040 Immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 080.00 | 23 861.00 | 139 219.00 | 163 080.00 |
060 Stock marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
110 Total général Actif | 191 421.00 | 23 861.00 | 167 559.00 | 191 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 719.00 | 198 649.00 | | 164 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | 2 860.00 | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 895.00 | 201 509.00 | | 178 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 742.00 | -841.00 | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 999.00 | 83 987.00 | | 87 999.00 |
242 Autres charges externes. | 44 659.00 | 54 834.00 | | 44 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 2 800.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 027.00 | 45 669.00 | | 37 027.00 |
252 Charges sociales | 7 647.00 | 7 657.00 | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 830.00 | 7 020.00 | | 4 830.00 |
262 Autres charges | | 375.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 060.00 | 201 501.00 | | 184 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 165.00 | 8.00 | | -5 165.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 200.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 125.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 228.00 | -317.00 | | -5 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |