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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | 326.00 | 33.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 689.00 | 326.00 | 14 364.00 | 14 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 185.00 | 326.00 | 141 859.00 | 142 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
CU Autres participations | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 366.00 | 35 365.00 | | 31 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 189.00 | -3 999.00 | | -5 189.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 31 717.00 | 36 866.00 | | 31 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 142.00 | 1 416.00 | | 110 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 859.00 | 38 282.00 | | 141 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 761.00 | 1 416.00 | | 16 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 284.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189.00 | 4 283.00 | | 5 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 189.00 | -3 999.00 | | -5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 013.00 | | 102 483.00 | 25 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | | 102 483.00 | 25 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 727.00 | 15 345.00 | 62 640.00 | 108 727.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690.00 | 331.00 | 359.00 | 690.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 142.00 | 16 761.00 | 62 640.00 | 110 142.00 |