| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | 326.00 | 33.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 401.00 | 326.00 | 27 075.00 | 27 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 897.00 | 326.00 | 154 571.00 | 154 897.00 |
CU Autres participations | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 177.00 | 31 366.00 | | 26 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 485.00 | -5 189.00 | | 26 485.00 |
DK Provisions réglementées | 536.00 | 39.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 58 699.00 | 31 717.00 | | 58 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 456.00 | 108 727.00 | | 94 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 872.00 | 110 142.00 | | 95 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 571.00 | 141 859.00 | | 154 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 961.00 | 16 761.00 | | 17 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | 39.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 39.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -39.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515.00 | 5 189.00 | | 3 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 485.00 | -5 189.00 | | 26 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 381.00 | 15 470.00 | 63 149.00 | 93 381.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 872.00 | 17 961.00 | 63 149.00 | 95 872.00 |