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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | 326.00 | 33.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 586.00 | 326.00 | 39 260.00 | 39 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 081.00 | 326.00 | 166 755.00 | 167 081.00 |
CU Autres participations | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 663.00 | 26 177.00 | | 52 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 048.00 | 26 485.00 | | 27 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 536.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 86 243.00 | 58 699.00 | | 86 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 911.00 | 94 457.00 | | 77 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 512.00 | 95 872.00 | | 80 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 755.00 | 154 571.00 | | 166 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 197.00 | 95 872.00 | | 18 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -497.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952.00 | 3 515.00 | | 2 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 048.00 | 26 485.00 | | 27 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 911.00 | 15 596.00 | 62 315.00 | 77 911.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 512.00 | 18 197.00 | 62 315.00 | 80 512.00 |