| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 477 995.00 | | 477 995.00 | 477 995.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 2 155.00 | 2 345.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 179 069.00 | 46 207.00 | 132 862.00 | 179 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 362.00 | 163 059.00 | 73 303.00 | 236 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 326.00 | 61 815.00 | 86 511.00 | 148 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 231.00 | 323 192.00 | 791 039.00 | 1 114 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 470.00 | 323 192.00 | 973 278.00 | 1 296 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 250 459.00 | 240 115.00 | | 250 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 040.00 | 10 344.00 | | 49 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 312 107.00 | 258 819.00 | | 312 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 144.00 | 540 587.00 | | 431 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 678.00 | 84 832.00 | | 84 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 105 920.00 | | 61 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 829.00 | 104 497.00 | | 81 829.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 5 334.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 171.00 | 841 172.00 | | 661 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 278.00 | 1 099 991.00 | | 973 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 572.00 | 410 028.00 | | 336 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 785.00 | | 32 445.00 | 1 081 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 125.00 | | | 480 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 811.00 | | 32 445.00 | 535 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 595.00 | 81 597.00 | | 241 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 833.00 | 2 993.00 | | 44 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 632.00 | 78 604.00 | | 194 632.00 |