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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 477 995.00 | | 477 995.00 | 477 995.00 |
AN Terrains | 8 330.00 | 4 172.00 | 4 158.00 | 8 330.00 |
AP Constructions | 184 569.00 | 84 496.00 | 100 072.00 | 184 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 492.00 | 207 387.00 | 37 105.00 | 244 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 430.00 | 119 849.00 | 126 581.00 | 246 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 796.00 | 465 860.00 | 763 935.00 | 1 229 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CF Disponibilités | 224 147.00 | | 224 147.00 | 224 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 399.00 | | 308 399.00 | 308 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 194.00 | 465 860.00 | 1 072 334.00 | 1 538 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 338 020.00 | 299 499.00 | | 338 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 973.00 | 38 520.00 | | -20 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 302.00 | 3 332.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 329 709.00 | 349 712.00 | | 329 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 449.00 | 527 009.00 | | 394 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 413.00 | 86 845.00 | | 93 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 561.00 | 75 854.00 | | 103 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 197.00 | 78 888.00 | | 151 197.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 365.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 625.00 | 768 960.00 | | 742 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 334.00 | 1 118 672.00 | | 1 072 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 598.00 | 768 960.00 | | 484 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 144.00 | | 99 324.00 | 1 139 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 673.00 | 1 229 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 673.00 | 683 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 125.00 | | | 480 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 169.00 | | 99 324.00 | 593 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 833.00 | 71 671.00 | 8 643.00 | 402 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 877.00 | 71 671.00 | 8 643.00 | 352 877.00 |