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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 477 995.00 | | 477 995.00 | 477 995.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 3 092.00 | 1 408.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 179 069.00 | 65 217.00 | 113 852.00 | 179 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 679.00 | 194 744.00 | 44 935.00 | 239 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 921.00 | 89 824.00 | 80 097.00 | 169 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 144.00 | 402 833.00 | 736 311.00 | 1 139 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
BZ Autres créances | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
CF Disponibilités | 211 682.00 | | 211 682.00 | 211 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 362.00 | | 382 362.00 | 382 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 506.00 | 402 833.00 | 1 118 672.00 | 1 521 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 299 499.00 | 250 459.00 | | 299 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 520.00 | 49 040.00 | | 38 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 332.00 | 4 248.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 349 712.00 | 312 107.00 | | 349 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 009.00 | 431 144.00 | | 527 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 845.00 | 84 678.00 | | 86 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 854.00 | 61 783.00 | | 75 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 888.00 | 81 829.00 | | 78 888.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 1 736.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 960.00 | 661 171.00 | | 768 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 672.00 | 973 278.00 | | 1 118 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 960.00 | 336 572.00 | | 768 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 231.00 | | 24 913.00 | 1 114 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 125.00 | | | 480 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 256.00 | | 24 913.00 | 568 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 192.00 | 79 641.00 | | 323 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 236.00 | 79 641.00 | | 273 236.00 |