| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 925.00 | 22 022.00 | 10 902.00 | 32 925.00 |
AX Avances et acomptes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 896.00 | 22 022.00 | 707 873.00 | 729 896.00 |
BT Marchandises | 165 183.00 | | 165 183.00 | 165 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BZ Autres créances | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 397.00 | | 321 397.00 | 321 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 294.00 | 22 022.00 | 1 029 271.00 | 1 051 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 759.00 | 44 842.00 | | 49 759.00 |
DL TOTAL (I) | 105 601.00 | 55 842.00 | | 105 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 685.00 | 516 810.00 | | 461 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 670.00 | 145 549.00 | | 142 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 895.00 | 174 967.00 | | 191 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 056.00 | 50 122.00 | | 44 056.00 |
EA Autres dettes | 83 360.00 | 47 258.00 | | 83 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 669.00 | 934 708.00 | | 923 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 271.00 | 990 551.00 | | 1 029 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 960.00 | 473 024.00 | | 665 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 895.00 | 191 895.00 | | 191 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 39 439.00 | 38 439.00 | | 39 439.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 685.00 | 203 976.00 | 251 598.00 | 461 685.00 |
VI Groupe et associés | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 144.00 | 71 784.00 | 8 360.00 | 80 144.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 669.00 | 665 960.00 | 251 598.00 | 923 669.00 |