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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 918.00 | 32 697.00 | 6 220.00 | 38 918.00 |
AX Avances et acomptes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 075.00 | 32 697.00 | 704 377.00 | 737 075.00 |
BT Marchandises | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 130 522.00 | | 130 522.00 | 130 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 015.00 | | 330 015.00 | 330 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 091.00 | 32 697.00 | 1 034 393.00 | 1 067 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 747.00 | 160 391.00 | | 307 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 166.00 | 147 355.00 | | 73 166.00 |
DL TOTAL (I) | 391 914.00 | 318 747.00 | | 391 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 364.00 | 345 043.00 | | 283 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 651.00 | 217 847.00 | | 140 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 642.00 | 159 800.00 | | 175 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 820.00 | 74 914.00 | | 42 820.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 479.00 | 797 605.00 | | 642 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 393.00 | 1 116 352.00 | | 1 034 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 146.00 | 514 240.00 | | 423 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 333.00 | 66 475.00 | 152 858.00 | 219 333.00 |
VI Groupe et associés | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VP Divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 439.00 | 61 989.00 | 8 450.00 | 70 439.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |