| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 430.00 | 44 790.00 | 17 639.00 | 62 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 424.00 | 44 790.00 | 713 633.00 | 758 424.00 |
BT Marchandises | 148 662.00 | | 148 662.00 | 148 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 707.00 | | 293 707.00 | 293 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 131.00 | 44 790.00 | 1 007 340.00 | 1 052 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | 155 784.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 420.00 | 94 734.00 | | 131 420.00 |
DL TOTAL (I) | 142 940.00 | 261 519.00 | | 142 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 846.00 | 152 857.00 | | 83 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 843.00 | 347 368.00 | | 549 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 272.00 | 154 507.00 | | 160 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 140.00 | 79 751.00 | | 58 140.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 11 546.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 400.00 | 746 030.00 | | 864 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 340.00 | 1 007 550.00 | | 1 007 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 124.00 | 662 184.00 | | 846 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 356.00 | | 1 620 356.00 | 1 620 356.00 |
FD Production vendue biens | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
FG Production vendue services | 229 980.00 | | 229 980.00 | 229 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 481.00 | | 1 859 481.00 | 1 859 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 991.00 | 247.00 | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 991.00 | 247.00 | | 7 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | -247.00 | | -5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 546.00 | 31 240.00 | | 42 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 547.00 | 1 764 705.00 | | 1 862 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 127.00 | 1 669 971.00 | | 1 731 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 420.00 | 94 734.00 | | 131 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 273.00 | 160 273.00 | | 160 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 847.00 | 65 571.00 | 18 276.00 | 83 847.00 |
VI Groupe et associés | 550 595.00 | 550 595.00 | | 550 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 804.00 | 94 396.00 | 9 408.00 | 103 804.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 401.00 | 846 125.00 | 18 276.00 | 864 401.00 |