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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 89.00 | 160.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 857.00 | 12 857.00 | 31 000.00 | 43 857.00 |
040 Immobilisations financières | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 035.00 | 12 946.00 | 139 090.00 | 152 035.00 |
072 Créances – Autres | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
084 Disponibilités | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 020.00 | | 162 020.00 | 162 020.00 |
110 Total général Actif | 314 055.00 | 12 946.00 | 301 110.00 | 314 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 120 000.00 | | 75 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 11 165.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 077.00 | 131 165.00 | | 75 077.00 |
242 Autres charges externes. | 35 241.00 | 74 168.00 | | 35 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | 580.00 | | 7.00 |
252 Charges sociales | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 198.00 | 1 834.00 | | 4 198.00 |
262 Autres charges | | 358.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 022.00 | 76 940.00 | | 111 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 945.00 | 54 226.00 | | -35 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 650.00 | 270.00 | | 25 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 395.00 | 43 728.00 | | -31 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 991.00 | | | 169 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 598.00 | | | 2 598.00 |