| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 058.00 | 22 981.00 | 64 078.00 | 87 058.00 |
040 Immobilisations financières | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 237.00 | 23 230.00 | 172 007.00 | 195 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
084 Disponibilités | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
110 Total général Actif | 299 774.00 | 23 230.00 | 276 545.00 | 299 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 451.00 | 12 405.00 | | 12 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 573.00 | | 455.00 |
252 Charges sociales | 327.00 | 1 339.00 | | 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 5 459.00 | | 4 825.00 |
262 Autres charges | -58.00 | | | -58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 000.00 | 19 776.00 | | 18 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 000.00 | -9 775.00 | | -3 000.00 |
280 Produits financiers | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 000.00 | -9 575.00 | | -3 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 237.00 | | | 195 237.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 562.00 | | | 562.00 |