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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 173.00 | 76.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 058.00 | 18 232.00 | 68 827.00 | 87 058.00 |
040 Immobilisations financières | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 237.00 | 18 405.00 | 176 833.00 | 195 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
084 Disponibilités | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
110 Total général Actif | 303 008.00 | 18 405.00 | 284 604.00 | 303 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 262.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 75 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 77.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 75 077.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 405.00 | 35 241.00 | | 12 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 7.00 | | 573.00 |
252 Charges sociales | 1 339.00 | 71 576.00 | | 1 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 459.00 | 4 198.00 | | 5 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 776.00 | 111 022.00 | | 19 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 775.00 | -35 945.00 | | -9 775.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 201.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 575.00 | -31 395.00 | | -9 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 035.00 | | | 152 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 315.00 | | | 315.00 |