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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 6.00 | 198.00 | 204.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 409.00 | 17 849.00 | 6 561.00 | 24 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 517.00 | 20 450.00 | 321 067.00 | 341 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
BN En cours de production de biens | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 639.00 | 17 861.00 | 284 778.00 | 302 639.00 |
BZ Autres créances | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
CF Disponibilités | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 977.00 | 17 861.00 | 670 116.00 | 687 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 494.00 | 38 311.00 | 991 183.00 | 1 029 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 208 137.00 | 214 483.00 | | 208 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | 7 939.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 544 666.00 | 556 822.00 | | 544 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 116 074.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 074.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 767.00 | 99 508.00 | | 73 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 393.00 | 78 854.00 | | 205 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 556.00 | 129 234.00 | | 103 556.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 252.00 | | 1 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 517.00 | 308 846.00 | | 446 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 183.00 | 981 743.00 | | 991 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 469.00 | | 1 275 469.00 | 1 275 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 469.00 | | 1 275 469.00 | 1 275 469.00 |
FM Production stockée | | | -3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 861.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 26 539.00 | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 547.00 | 26 539.00 | | 13 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 547.00 | -6 941.00 | | -13 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 388.00 | 1 694 100.00 | | 1 450 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 259.00 | 1 686 162.00 | | 1 448 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130.00 | 7 939.00 | | 2 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 464.00 | 12 071.00 | | 14 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 877.00 | | 2 738.00 | 351 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 097.00 | 341 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 097.00 | 27 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | 204.00 | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 568.00 | | 2 534.00 | 37 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 532.00 | 4 573.00 | 2 654.00 | 18 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 532.00 | 4 567.00 | 2 654.00 | 18 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
6T Sur comptes clients | 18 238.00 | 17 861.00 | 18 238.00 | 18 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 238.00 | 17 861.00 | 18 238.00 | 18 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 312.00 | 17 861.00 | 134 312.00 | 134 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 861.00 | 134 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
UX Autres créances clients | 281 206.00 | 281 206.00 | | 281 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VB T. V. A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 149.00 | 408 840.00 | 10 308.00 | 419 149.00 |
VW T.V.A. | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 517.00 | 446 517.00 | | 446 517.00 |