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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 85.00 | 239.00 | 324.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 776.00 | 24 062.00 | 22 714.00 | 46 776.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 804.00 | 26 743.00 | 339 061.00 | 365 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
BN En cours de production de biens | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 825.00 | 15 873.00 | 156 951.00 | 172 825.00 |
BZ Autres créances | 161 719.00 | | 161 719.00 | 161 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 179 448.00 | | 179 448.00 | 179 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 875.00 | 15 873.00 | 619 002.00 | 634 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 680.00 | 42 617.00 | 958 063.00 | 1 000 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 210 260.00 | 208 137.00 | | 210 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 206.00 | 2 130.00 | | 40 206.00 |
DL TOTAL (I) | 584 872.00 | 544 666.00 | | 584 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346.00 | 188.00 | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 949.00 | 73 767.00 | | 75 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 099.00 | 205 393.00 | | 178 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 438.00 | 103 556.00 | | 103 438.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 1 247.00 | | 1 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 273.00 | 62 365.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 191.00 | 446 517.00 | | 373 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 063.00 | 991 183.00 | | 958 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 374.00 | | 1 509 374.00 | 1 509 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 374.00 | | 1 509 374.00 | 1 509 374.00 |
FM Production stockée | | | -44 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 11 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | 3 105.00 | | 4 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962.00 | 10 443.00 | | 7 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 047.00 | 13 547.00 | | 12 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | -13 547.00 | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 882.00 | 1 450 388.00 | | 1 496 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 675.00 | 1 448 259.00 | | 1 456 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 206.00 | 2 130.00 | | 40 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 357.00 | 14 464.00 | | 11 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 517.00 | | 34 120.00 | 341 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 833.00 | 365 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | 49 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 204.00 | | 120.00 | 304 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | | 32 200.00 | 27 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | 1 800.00 | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 450.00 | 8 164.00 | 1 871.00 | 20 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 79.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 8 085.00 | 1 871.00 | 20 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 861.00 | 9 542.00 | 11 529.00 | 17 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 861.00 | 9 542.00 | 11 529.00 | 17 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 861.00 | 9 542.00 | 11 529.00 | 17 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 542.00 | 9 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 099.00 | 178 099.00 | | 178 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
UX Autres créances clients | 154 039.00 | 154 039.00 | | 154 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 346.00 | 3 997.00 | 2 350.00 | 6 346.00 |
VI Groupe et associés | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 735.00 | 396 626.00 | 12 108.00 | 408 735.00 |
VW T.V.A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 191.00 | 370 841.00 | | 373 191.00 |