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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 459.00 | 261.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 25 768.00 | 17 200.00 | 42 969.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 512.00 | 28 823.00 | 331 689.00 | 360 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
BN En cours de production de biens | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 032.00 | 13 244.00 | 148 788.00 | 162 032.00 |
BZ Autres créances | 149 105.00 | | 149 105.00 | 149 105.00 |
CF Disponibilités | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 122.00 | 13 244.00 | 576 877.00 | 590 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 634.00 | 42 067.00 | 908 567.00 | 950 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 250 472.00 | 210 266.00 | | 250 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 851.00 | 40 206.00 | | 11 851.00 |
DL TOTAL (I) | 596 723.00 | 584 872.00 | | 596 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | 6 346.00 | | 2 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 428.00 | 75 949.00 | | 78 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 757.00 | 178 099.00 | | 162 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 209.00 | 103 438.00 | | 67 209.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 1 086.00 | | 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 843.00 | 373 191.00 | | 311 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 567.00 | 958 063.00 | | 908 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 822.00 | | 1 613 822.00 | 1 613 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 822.00 | | 1 613 822.00 | 1 613 822.00 |
FM Production stockée | | | 27 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 509.00 | 4 085.00 | | 28 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 7 962.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 485.00 | 12 047.00 | | 29 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 485.00 | -4 131.00 | | -29 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | 9 379.00 | | 9 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 279.00 | 1 496 882.00 | | 1 678 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 427.00 | 1 456 676.00 | | 1 668 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 851.00 | 40 206.00 | | 11 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 135.00 | 11 357.00 | | 14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 804.00 | | 4 355.00 | 365 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 647.00 | 360 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 45 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 324.00 | | 396.00 | 304 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 372.00 | | 2 859.00 | 49 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | 1 100.00 | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 743.00 | 7 771.00 | 5 692.00 | 26 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 374.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 658.00 | 7 398.00 | 5 692.00 | 26 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 873.00 | | 2 629.00 | 15 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 873.00 | | 2 629.00 | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | | 2 629.00 | 15 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 523.00 | 388 295.00 | 10 228.00 | 398 523.00 |
VW T.V.A. | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 843.00 | 311 843.00 | | 311 843.00 |