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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 1 676.00 | 821.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 851.00 | 11 485.00 | 6 366.00 | 17 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 155.00 | 49 749.00 | 80 406.00 | 130 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 503.00 | 62 910.00 | 90 593.00 | 153 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 527.00 | 10 309.00 | 312 217.00 | 322 527.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 019.00 | 10 309.00 | 464 710.00 | 475 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 523.00 | 73 219.00 | 555 303.00 | 628 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 629.00 | 163 970.00 | | 247 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 587.00 | 83 658.00 | | 99 587.00 |
DL TOTAL (I) | 358 216.00 | 258 629.00 | | 358 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 630.00 | 17 163.00 | | 12 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | 3 189.00 | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 218.00 | 27 070.00 | | 55 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 990.00 | 93 037.00 | | 121 990.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 086.00 | 140 461.00 | | 197 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 303.00 | 399 090.00 | | 555 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 492.00 | | 68 731.00 | 85 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 153 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 148 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 995.00 | | 68 731.00 | 79 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 839.00 | 22 790.00 | 719.00 | 40 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 625.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 788.00 | 22 165.00 | 719.00 | 39 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 868.00 | 5 245.00 | 6 803.00 | 11 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 868.00 | 5 245.00 | 6 803.00 | 11 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 868.00 | 5 245.00 | 6 803.00 | 11 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 245.00 | 6 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 078.00 | 304 078.00 | | 304 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 609.00 | 4 634.00 | 7 975.00 | 12 609.00 |
VI Groupe et associés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 662.00 | 334 662.00 | | 334 662.00 |
VW T.V.A. | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 087.00 | 189 112.00 | 7 975.00 | 197 087.00 |