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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 301.00 | 196.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 341.00 | 18 318.00 | 33 023.00 | 51 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 655.00 | 58 859.00 | 51 796.00 | 110 655.00 |
AX Avances et acomptes | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 618.00 | 79 478.00 | 131 140.00 | 210 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 903.00 | 8 466.00 | 221 436.00 | 229 903.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 148 204.00 | | 148 204.00 | 148 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 796.00 | 8 466.00 | 415 329.00 | 423 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 415.00 | 87 945.00 | 546 470.00 | 634 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 216.00 | 247 629.00 | | 347 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 460.00 | 99 587.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 392 676.00 | 358 216.00 | | 392 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701.00 | 7 013.00 | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 55 218.00 | | 21 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 651.00 | 121 990.00 | | 118 651.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 233.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 793.00 | 197 086.00 | | 153 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 470.00 | 555 303.00 | | 546 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 503.00 | | 80 116.00 | 153 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 210 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 205 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 006.00 | | 80 116.00 | 148 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 910.00 | 30 132.00 | 13 564.00 | 62 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 625.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 234.00 | 29 507.00 | 13 564.00 | 61 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 310.00 | 3 453.00 | 5 295.00 | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 3 453.00 | 5 295.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | 3 453.00 | 5 295.00 | 10 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 453.00 | 5 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
VW T.V.A. | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 794.00 | 153 794.00 | | 153 794.00 |