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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 962.00 | 29 256.00 | 43 706.00 | 72 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 027.00 | 108 705.00 | 149 323.00 | 258 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 486.00 | 140 458.00 | 196 028.00 | 336 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 915.00 | 5 422.00 | 391 493.00 | 396 915.00 |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CF Disponibilités | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 506.00 | 5 422.00 | 511 084.00 | 516 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 993.00 | 145 880.00 | 707 112.00 | 852 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 677.00 | 347 216.00 | | 381 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275.00 | 34 461.00 | | 43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 435 952.00 | 392 677.00 | | 435 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 21 808.00 | | 42 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 900.00 | 118 651.00 | | 174 900.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 2 633.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 160.00 | 153 794.00 | | 271 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 112.00 | 546 471.00 | | 707 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 988.00 | 153 794.00 | | 229 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 619.00 | | 172 194.00 | 210 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 326.00 | 336 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 326.00 | 330 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 122.00 | | 172 194.00 | 205 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 478.00 | 63 797.00 | 2 818.00 | 79 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 196.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 177.00 | 63 601.00 | 2 818.00 | 77 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | 408.00 | 3 453.00 | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 467.00 | 408.00 | 3 453.00 | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 467.00 | 408.00 | 3 453.00 | 8 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | 3 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 391.00 | 384 391.00 | | 384 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 184.00 | 12 012.00 | 41 173.00 | 53 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 604.00 | 416 604.00 | | 416 604.00 |
VW T.V.A. | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 160.00 | 229 988.00 | 41 173.00 | 271 160.00 |