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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 647.00 | 42 646.00 | 3 001.00 | 45 647.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 847.00 | 42 646.00 | 5 201.00 | 47 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
072 Créances – Autres | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
110 Total général Actif | 136 169.00 | 42 646.00 | 93 522.00 | 136 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
222 Production stockée | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 536.00 | | | 161 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
252 Charges sociales | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 306.00 | | | 191 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 769.00 | | | -29 769.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |