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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 647.00 | 44 512.00 | 1 135.00 | 45 647.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 847.00 | 44 512.00 | 3 335.00 | 47 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
072 Créances – Autres | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
084 Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
110 Total général Actif | 140 786.00 | 44 512.00 | 96 274.00 | 140 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 298.00 | | | 206 298.00 |
222 Production stockée | 159.00 | | | 159.00 |
230 Autres produits | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
252 Charges sociales | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
262 Autres charges | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 855.00 | | | 201 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |