| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 647.00 | 44 952.00 | 695.00 | 45 647.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 847.00 | 44 952.00 | 2 895.00 | 47 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 598.00 | 10 247.00 | 33 350.00 | 43 598.00 |
072 Créances – Autres | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
084 Disponibilités | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 231.00 | 10 247.00 | 85 983.00 | 96 231.00 |
110 Total général Actif | 144 079.00 | 55 200.00 | 88 879.00 | 144 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 218.00 | | | 195 218.00 |
222 Production stockée | -30 574.00 | | | -30 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 044.00 | | | 169 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
252 Charges sociales | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | | | 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |