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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 172.00 | 12 481.00 | 8 691.00 | 21 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 372.00 | 13 181.00 | 9 191.00 | 22 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
BZ Autres créances | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CF Disponibilités | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 179.00 | | 148 179.00 | 148 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 551.00 | 13 181.00 | 157 370.00 | 170 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 421.00 | 44 117.00 | | 65 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 036.00 | 21 304.00 | | 19 036.00 |
DL TOTAL (I) | 95 456.00 | 76 421.00 | | 95 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 3 718.00 | | 2 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 36 406.00 | | 24 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 201.00 | 56 670.00 | | 32 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 913.00 | 99 795.00 | | 61 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 370.00 | 176 215.00 | | 157 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 181.00 | | 566 181.00 | 566 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 181.00 | | 566 181.00 | 566 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 760.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 181.00 | 721 815.00 | | 566 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 145.00 | 700 511.00 | | 547 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 036.00 | 21 304.00 | | 19 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 863.00 | 14 228.00 | | 6 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655.00 | 4 526.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 4 526.00 | | 8 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 943.00 | 100 943.00 | | 100 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 443.00 | 100 943.00 | 500.00 | 101 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |