| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 16 464.00 | 7 744.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 408.00 | 17 164.00 | 8 244.00 | 25 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CF Disponibilités | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 046.00 | | 148 046.00 | 148 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 454.00 | 17 164.00 | 156 290.00 | 173 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 456.00 | 65 421.00 | | 84 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 229.00 | 19 036.00 | | -20 229.00 |
DL TOTAL (I) | 75 227.00 | 95 456.00 | | 75 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 530.00 | 2 701.00 | | 71 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 011.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 533.00 | 32 201.00 | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 063.00 | 61 913.00 | | 81 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 290.00 | 157 370.00 | | 156 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 597.00 | 566 181.00 | | 403 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 826.00 | 547 145.00 | | 423 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 229.00 | 19 036.00 | | -20 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 471.00 | 6 863.00 | | 4 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 181.00 | 3 983.00 | | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | 3 983.00 | | 13 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 324.00 | 115 824.00 | 500.00 | 116 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |