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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 789.00 | 21 230.00 | 8 559.00 | 29 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 989.00 | 21 930.00 | 9 059.00 | 30 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BN En cours de production de biens | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 316.00 | | 155 316.00 | 155 316.00 |
BZ Autres créances | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CF Disponibilités | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 011.00 | | 243 011.00 | 243 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 000.00 | 21 930.00 | 252 070.00 | 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 227.00 | 84 456.00 | | 64 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740.00 | -20 229.00 | | -740.00 |
DL TOTAL (I) | 74 487.00 | 75 227.00 | | 74 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 098.00 | 71 530.00 | | 70 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 126.00 | 9 533.00 | | 100 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 583.00 | 81 063.00 | | 177 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 070.00 | 156 290.00 | | 252 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 584.00 | | 649 584.00 | 649 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 584.00 | | 649 584.00 | 649 584.00 |
FM Production stockée | | | 20 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 882.00 | 403 597.00 | | 675 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 622.00 | 423 826.00 | | 676 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740.00 | -20 229.00 | | -740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 557.00 | 4 471.00 | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 164.00 | 4 766.00 | | 17 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | 4 766.00 | | 17 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 392.00 | 194 892.00 | 500.00 | 195 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 583.00 | 177 583.00 | | 177 583.00 |