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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 871.00 | 35 853.00 | 34 018.00 | 69 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 221.00 | 35 853.00 | 88 368.00 | 124 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
084 Disponibilités | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
110 Total général Actif | 167 588.00 | 35 853.00 | 131 735.00 | 167 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 670.00 | 301 390.00 | | 215 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 626.00 | 217.00 | | 2 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 296.00 | 301 607.00 | | 223 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 537.00 | 102 249.00 | | 79 537.00 |
242 Autres charges externes. | 71 691.00 | 83 375.00 | | 71 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 2 248.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 375.00 | 52 487.00 | | 41 375.00 |
252 Charges sociales | 3 032.00 | 4 057.00 | | 3 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 476.00 | 23 817.00 | | 15 476.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 111.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 804.00 | 268 345.00 | | 212 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 492.00 | 33 262.00 | | 10 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | 2 286.00 | | 2 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 560.00 | 155.00 | | 1 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 1 622.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 612.00 | 29 200.00 | | 10 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |