| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 51.00 | 98.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 601.00 | 54 211.00 | 18 389.00 | 72 601.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 951.00 | 54 211.00 | 72 739.00 | 126 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
084 Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
110 Total général Actif | 157 913.00 | 54 211.00 | 103 702.00 | 157 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 831.00 | 220 814.00 | | 226 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 915.00 | | | 915.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 2 039.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 787.00 | 222 853.00 | | 228 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 748.00 | 84 261.00 | | 80 748.00 |
242 Autres charges externes. | 68 949.00 | 73 283.00 | | 68 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 289.00 | | 1 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 247.00 | 46 238.00 | | 52 247.00 |
252 Charges sociales | 3 271.00 | 3 052.00 | | 3 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | 12 293.00 | | 6 066.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 287.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 573.00 | 220 702.00 | | 212 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 213.00 | 2 151.00 | | 16 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 627.00 | | | 627.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 2 360.00 | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | 11.00 | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 583.00 | -220.00 | | 13 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |