| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 126.00 | 23.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 534.00 | 45 689.00 | 25 845.00 | 71 534.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 033.00 | 45 815.00 | 80 219.00 | 126 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
072 Créances – Autres | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
084 Disponibilités | 53 441.00 | | 53 441.00 | 53 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
110 Total général Actif | 209 048.00 | 45 815.00 | 163 233.00 | 209 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 643.00 | 277 196.00 | | 84 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | 6 237.00 | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 12 812.00 | 297.00 | | 12 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 455.00 | 283 730.00 | | 130 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 795.00 | 88 683.00 | | 36 795.00 |
242 Autres charges externes. | 58 897.00 | 86 536.00 | | 58 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -211.00 | | | -211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 3 756.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 808.00 | 56 510.00 | | 36 808.00 |
252 Charges sociales | 7 627.00 | 5 554.00 | | 7 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 565.00 | 9 260.00 | | 11 565.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 205.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 979.00 | 250 505.00 | | 152 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 525.00 | 33 225.00 | | -22 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 592.00 | 1 900.00 | | 592.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 984.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 905.00 | 508.00 | | 7 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 382.00 | 28 557.00 | | -30 382.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 483.00 | | | 125 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |