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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 1 410.00 | 639.00 | 2 049.00 |
040 Immobilisations financières | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 066.00 | 2 081.00 | 158 984.00 | 161 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
072 Créances – Autres | 71 243.00 | | 71 243.00 | 71 243.00 |
084 Disponibilités | 223 319.00 | | 223 319.00 | 223 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 682.00 | | 313 682.00 | 313 682.00 |
110 Total général Actif | 474 747.00 | 2 081.00 | 472 666.00 | 474 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | 116 000.00 | | 102 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 792.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 029.00 | 116 792.00 | | 102 029.00 |
242 Autres charges externes. | 20 251.00 | 21 543.00 | | 20 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 1 126.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 339.00 | 27 581.00 | | 27 339.00 |
252 Charges sociales | 2 351.00 | 15 628.00 | | 2 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | 817.00 | | 765.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 539.00 | 66 699.00 | | 51 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 490.00 | 50 093.00 | | 50 490.00 |
280 Produits financiers | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 136.00 | 1 615.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 153.00 | | 8 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 826.00 | 55 325.00 | | 40 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 066.00 | | | 161 066.00 |