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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
040 Immobilisations financières | 160 195.00 | | 160 195.00 | 160 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 916.00 | 2 721.00 | 160 195.00 | 162 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
072 Créances – Autres | 199 803.00 | | 199 803.00 | 199 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 243 125.00 | | 243 125.00 | 243 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 048.00 | | 544 048.00 | 544 048.00 |
110 Total général Actif | 706 963.00 | 2 721.00 | 704 243.00 | 706 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 613 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 655 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 773.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 003.00 | 128 773.00 | | 126 003.00 |
242 Autres charges externes. | 22 353.00 | 23 068.00 | | 22 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 674.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 009.00 | 30 721.00 | | 32 009.00 |
252 Charges sociales | 27 413.00 | 38 211.00 | | 27 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 639.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 250.00 | 94 319.00 | | 83 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 753.00 | 34 455.00 | | 42 753.00 |
280 Produits financiers | 758.00 | 190 000.00 | | 758.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 647.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 170.00 | | 7 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 248.00 | 216 637.00 | | 36 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 916.00 | | | 162 916.00 |