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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
040 Immobilisations financières | 160 195.00 | | 160 195.00 | 160 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 916.00 | 2 721.00 | 160 195.00 | 162 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
072 Créances – Autres | 191 678.00 | | 191 678.00 | 191 678.00 |
084 Disponibilités | 286 582.00 | | 286 582.00 | 286 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 380.00 | | 533 380.00 | 533 380.00 |
110 Total général Actif | 696 296.00 | 2 721.00 | 693 575.00 | 696 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 000.00 | 102 000.00 | | 126 000.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | 29.00 | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 773.00 | 102 029.00 | | 128 773.00 |
242 Autres charges externes. | 23 068.00 | 20 251.00 | | 23 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 830.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 721.00 | 27 339.00 | | 30 721.00 |
252 Charges sociales | 38 211.00 | 2 351.00 | | 38 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 639.00 | 765.00 | | 639.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 319.00 | 51 539.00 | | 94 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 455.00 | 50 490.00 | | 34 455.00 |
280 Produits financiers | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 1 136.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 8 528.00 | | 7 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 637.00 | 40 826.00 | | 216 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 066.00 | | | 161 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |