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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 651.00 | 241.00 | 2 410.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 681.00 | 10 174.00 | 3 506.00 | 13 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 707.00 | 76 497.00 | 17 210.00 | 93 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 039.00 | 86 913.00 | 43 127.00 | 130 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 626.00 | | 149 626.00 | 149 626.00 |
BZ Autres créances | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 131 736.00 | | 131 736.00 | 131 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 208.00 | | 326 208.00 | 326 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 247.00 | 86 913.00 | 369 335.00 | 456 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 836.00 | 105 585.00 | | 63 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 355.00 | 28 251.00 | | 57 355.00 |
DL TOTAL (I) | 154 191.00 | 166 836.00 | | 154 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775.00 | 6 433.00 | | 2 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 21.00 | | 28 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 786.00 | 59 268.00 | | 54 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | 48 827.00 | | 38 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 660.00 | 44 688.00 | | 89 660.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 144.00 | 159 239.00 | | 215 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 335.00 | 326 075.00 | | 369 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 027.00 | 15 386.00 | 9 500.00 | 81 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 027.00 | 15 386.00 | 9 500.00 | 81 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |