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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 681.00 | 2 476.00 | 3 204.00 | 5 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 385.00 | 14 829.00 | 13 556.00 | 28 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 354.00 | 81 488.00 | 24 866.00 | 106 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 420.00 | 98 793.00 | 61 627.00 | 160 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BN En cours de production de biens | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 262 630.00 | | 262 630.00 | 262 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 345.00 | | 425 345.00 | 425 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 765.00 | 98 793.00 | 486 972.00 | 585 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 904.00 | 121 191.00 | | 173 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 843.00 | 52 713.00 | | 64 843.00 |
DL TOTAL (I) | 271 748.00 | 206 904.00 | | 271 748.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 130.00 | 79 409.00 | | 68 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | 44 011.00 | | 35 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 925.00 | 62 429.00 | | 66 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565.00 | 789.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 224.00 | 197 999.00 | | 215 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 972.00 | 404 904.00 | | 486 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 075.00 | 14 680.00 | 17 962.00 | 102 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 075.00 | 14 679.00 | 17 962.00 | 102 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 214.00 | 4 569.00 | 14 645.00 | 19 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 094.00 | 132 449.00 | 14 645.00 | 147 094.00 |