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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 681.00 | 1 340.00 | 4 340.00 | 5 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 336.00 | 12 164.00 | 5 172.00 | 17 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 945.00 | 88 571.00 | 9 374.00 | 97 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 962.00 | 102 075.00 | 38 887.00 | 140 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 725.00 | | 133 725.00 | 133 725.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 181 439.00 | | 181 439.00 | 181 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 018.00 | | 366 018.00 | 366 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 979.00 | 102 075.00 | 404 904.00 | 506 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 191.00 | 63 836.00 | | 121 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 713.00 | 57 355.00 | | 52 713.00 |
DL TOTAL (I) | 206 904.00 | 154 191.00 | | 206 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 28 500.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 409.00 | 54 786.00 | | 79 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 38 173.00 | | 44 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 218.00 | 89 660.00 | | 63 218.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 250.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 999.00 | 215 144.00 | | 197 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 904.00 | 369 335.00 | | 404 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 913.00 | 15 963.00 | 800.00 | 86 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 912.00 | 15 963.00 | 800.00 | 86 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |