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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 610.00 | 4 764.00 | 3 845.00 | 8 610.00 |
AP Constructions | 562 793.00 | 33 223.00 | 529 569.00 | 562 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 145.00 | 34 590.00 | 158 555.00 | 193 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 448.00 | 111 606.00 | 404 841.00 | 516 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 934.00 | 184 185.00 | 1 114 749.00 | 1 298 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 330 417.00 | | 330 417.00 | 330 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 818.00 | | 388 818.00 | 388 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 753.00 | 184 185.00 | 1 503 568.00 | 1 687 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DH Report à nouveau | -134 956.00 | | | -134 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 540.00 | | | 190 540.00 |
DL TOTAL (I) | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 361.00 | | | 491 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 203.00 | | | 590 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 297.00 | | | 1 296 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 568.00 | | | 1 503 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 296.00 | | | 919 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 448 327.00 | 1 448 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 448 327.00 | 1 448 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 872.00 | |
GE Autres charges | | | 58 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 445.00 | | | 1 462 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 905.00 | | | 1 271 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 540.00 | | | 190 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 390.00 | | 9 545.00 | 1 289 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 255.00 | | 9 132.00 | 1 263 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 525.00 | | 413.00 | 17 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 313.00 | 67 872.00 | | 116 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | 1 722.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 271.00 | 66 150.00 | | 113 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 480.00 | 588 480.00 | | 588 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 361.00 | 114 360.00 | 377 001.00 | 491 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 155.00 | 35 217.00 | 17 938.00 | 53 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 298.00 | 919 296.00 | 377 001.00 | 1 296 298.00 |