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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 610.00 | 6 486.00 | 2 123.00 | 8 610.00 |
AP Constructions | 562 793.00 | 45 313.00 | 517 480.00 | 562 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 145.00 | 48 040.00 | 145 105.00 | 193 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 448.00 | 152 502.00 | 363 945.00 | 516 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 352.00 | 252 342.00 | 1 047 009.00 | 1 299 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
CF Disponibilités | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 667.00 | | 340 667.00 | 340 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 019.00 | 252 342.00 | 1 387 677.00 | 1 640 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 270.00 | | | 196 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
DL TOTAL (I) | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 355.00 | | | 685 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 445.00 | | | 390 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 570.00 | | | 1 126 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 677.00 | | | 1 387 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 759.00 | | 774 759.00 | 774 759.00 |
FG Production vendue services | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 724.00 | | 803 724.00 | 803 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 935.00 | | | 851 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 099.00 | | | 798 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 935.00 | | 417.00 | 1 298 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 387.00 | | | 1 272 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | | 417.00 | 17 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 445.00 | 390 445.00 | | 390 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 356.00 | 423 313.00 | 262 043.00 | 685 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 091.00 | 71 736.00 | 18 355.00 | 90 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 571.00 | 864 528.00 | 262 043.00 | 1 126 571.00 |