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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 610.00 | 8 208.00 | 401.00 | 8 610.00 |
AP Constructions | 562 793.00 | 57 402.00 | 505 390.00 | 562 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 844.00 | 61 513.00 | 137 330.00 | 198 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 448.00 | 193 398.00 | 323 049.00 | 516 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 084.00 | 320 523.00 | 984 561.00 | 1 305 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CF Disponibilités | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 351.00 | | 195 351.00 | 195 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 436.00 | 320 523.00 | 1 179 913.00 | 1 500 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 981.00 | | | -84 981.00 |
DL TOTAL (I) | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 914.00 | | | 570 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 147.00 | | | 291 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 787.00 | | | 1 003 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 913.00 | | | 1 179 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 626.00 | | | 857 626.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 526.00 | | 396 526.00 | 396 526.00 |
FG Production vendue services | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 600.00 | | 433 600.00 | 433 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 487.00 | | | 620 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 468.00 | | | 705 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 981.00 | | | -84 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 352.00 | | 5 732.00 | 1 299 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 387.00 | | 5 698.00 | 1 272 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | 33.00 | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 343.00 | 68 181.00 | | 252 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 486.00 | 1 722.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 856.00 | 66 459.00 | | 245 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 148.00 | 291 148.00 | | 291 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 914.00 | 424 753.00 | 146 161.00 | 570 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 151.00 | | | 114 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 402.00 | 75 014.00 | 18 389.00 | 93 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 788.00 | 857 627.00 | 146 161.00 | 1 003 788.00 |