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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 029.00 | 31 492.00 | 71 537.00 | 103 029.00 |
040 Immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 154.00 | 31 492.00 | 251 662.00 | 283 154.00 |
060 Stock marchandises | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
084 Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
110 Total général Actif | 372 728.00 | 31 492.00 | 341 236.00 | 372 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 184.00 | 554 287.00 | | 638 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 3.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 159.00 | 554 290.00 | | 650 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 653.00 | 424 424.00 | | 472 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 770.00 | -50 000.00 | | 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 901.00 | 13 373.00 | | 901.00 |
242 Autres charges externes. | 59 141.00 | 57 068.00 | | 59 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 10 585.00 | | 5 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 640.00 | 25 848.00 | | 36 640.00 |
252 Charges sociales | 3 579.00 | 2 826.00 | | 3 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 315.00 | 9 208.00 | | 10 315.00 |
262 Autres charges | 1 160.00 | 47.00 | | 1 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 971.00 | 493 379.00 | | 590 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 188.00 | 60 912.00 | | 59 188.00 |
294 Charges financières | 7 265.00 | 8 190.00 | | 7 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 9 397.00 | | 9 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 216.00 | 43 325.00 | | 42 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 932.00 | | | 252 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 362.00 | | | 59 362.00 |