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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 807.00 | 45 583.00 | 27 224.00 | 72 807.00 |
040 Immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 182.00 | 45 583.00 | 207 599.00 | 253 182.00 |
060 Stock marchandises | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
110 Total général Actif | 377 008.00 | 45 583.00 | 331 425.00 | 377 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 737 247.00 | 743 734.00 | | 737 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 084.00 | 10 020.00 | | 11 084.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | 28.00 | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 114.00 | 753 781.00 | | 750 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 908.00 | 572 160.00 | | 560 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 480.00 | -7 070.00 | | -5 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502.00 | 673.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 53 434.00 | 55 776.00 | | 53 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 907.00 | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 329.00 | 55 080.00 | | 71 329.00 |
252 Charges sociales | 13 759.00 | 9 896.00 | | 13 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 195.00 | 11 448.00 | | 10 195.00 |
262 Autres charges | 1 525.00 | 26.00 | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 876.00 | 698 897.00 | | 709 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 238.00 | 54 885.00 | | 40 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
294 Charges financières | 4 190.00 | 6 843.00 | | 4 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 670.00 | 1 082.00 | | 22 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 8 496.00 | | 4 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 425.00 | 38 464.00 | | 25 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 154.00 | | | 283 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 870.00 | | | -5 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |