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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 029.00 | 42 940.00 | 60 089.00 | 103 029.00 |
040 Immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 154.00 | 42 940.00 | 240 214.00 | 283 154.00 |
060 Stock marchandises | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
084 Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 516.00 | | 120 516.00 | 120 516.00 |
110 Total général Actif | 403 670.00 | 42 940.00 | 360 730.00 | 403 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 730.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 743 734.00 | 638 184.00 | | 743 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 020.00 | 11 524.00 | | 10 020.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 451.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 781.00 | 650 159.00 | | 753 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 160.00 | 472 653.00 | | 572 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 070.00 | 770.00 | | -7 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 673.00 | 901.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 55 776.00 | 59 141.00 | | 55 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 5 812.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 080.00 | 36 640.00 | | 55 080.00 |
252 Charges sociales | 9 896.00 | 3 579.00 | | 9 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 448.00 | 10 315.00 | | 11 448.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 160.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 897.00 | 590 971.00 | | 698 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 885.00 | 59 188.00 | | 54 885.00 |
294 Charges financières | 6 843.00 | 7 265.00 | | 6 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | 124.00 | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 9 583.00 | | 8 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 464.00 | 42 216.00 | | 38 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 154.00 | | | 283 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |